Actualizar Flujo de Exportación: Ajustes en Contabilización y Generación de Documentos Electrónicos

Introducción

Una vez finalizados los registros de un Contrato de Exportación y Catastro de Despacho, se registra la Venta con Exportación a través de la cual se realiza la venta de una determinada cantidad de mercaderías del tipo Exportación. 

Avisos:

  •  Es requisito previo haber registrado tanto la Exportación, como el Catastro de Despacho. 

  • Está disponible únicamente para las empresas que operan con Facturación Electrónica, generar un Documento Electrónico (KuDE y archivo tipo XML).

Secuencia de pasos

1. Registrar Exportación y visualizar KuDE donde se genera el XML:

Registrar la operación Exportación.

Al hacer clic en el ícono   Imprimir, está disponible generar el DE y visualizar el KuDE.

2. Registrar Despacho:

En Factura X acceder a Catastros › Despacho y registrar el despacho con el tipo de cambio correspondiente a la tasa de cambio de Aduana.

Figura 1. Ventana Catastro de Despacho

Dirigirse nuevamente a Exportación, seleccionar el Registro de Exportación correspondiente.

Hacer clic en  en informar el número de despacho, ingresando el código interno generado por el sistema.

Figura 2. Ventana Exportación

 Finalmente cambiar la situación del Registro de Exportación a Cerrada.

Figura 3.  Ventana Consulta de Exportaciones - Situació n Cerrada

3. Registrar Factura:

Registrar un nuevo movimiento de facturación seleccionado el tipo de factura Salida por Venta Exportación y/o Salida por Venta Exportación con Contrato.

Figura 4.  Ventana Configuraciones Generales 

Nota:

Para está operación se requiere registrar previamente el despacho con la tasa de cambio de Aduana.

En Movimiento de Salida por Venta, seleccionar Totalizadora o Normal, según necesidad.

En el Libro diario, se aplicará automáticamente la tasa de cambio informada en el despacho.
En Factura X dirigirse a esquina superior izquierda y hacer clic en el ícono del menú

Seguidamente hacer clic en Facturas

A continuación dirigirse a la lateral derecha de la ventana y hacer clic en Nueva 

En Tipo de Factura > Salida hacer clic en Venta con Contrato Exportación

Figura 5. Venta con Contrato Exportación

Seguidamente se muestra la ventana Contratos Exportación

Figura 6. Ventana Contratos Exportación

 

Nota:

Está disponible realizar la búsqueda de la Exportación (previamente registrada) por:

  • Exportación (Número)

  • Cod. Contrato (Número)

  • Fecha 

  • Importador (Nombre)

  • Mercadería (Nombre)

Para el presente registro la búsqueda se realiza por la Fecha

En Fecha seleccionar e introducir las fechas requeridas y hacer clic en el botón Buscar

Seguidamente se muestran en una Tabla los registros de Exportación realizados, hacer clic en el registro requerido.

Nota:

 Los botones:

  • Cancelar: vuelve a mostrar la ventana a la cual se accedió previamente.

  • Datos Factura: muestra la pantalla Datos de Factura para realizar ajustes en la operación.

  • Facturar:  permite visualizar la ventana Venta - Exportación

Al hacer clic en el botón Datos Factura, se muestra la ventana con el mismo nombre.

Nota:

 Los datos se muestran por defecto, pero está disponible ajustar según necesidad, los siguientes:

  • Proceso

  • Plan de Financiación

  • Moneda 1

  • Emisión

  • Forma de Pago

  • Moneda

  • Moneda 2

  • Punto Expedición

En Moneda se aplica por defecto el dato definido en el registro de la Exportación 

Introducir los datos en Despacho, Cuenta Razón, Factura Origen, y en Observaciones, o ajustar los datos que se requieran en los campos.

Una vez informados los datos, hacer clic en Aceptar

 A continuación se muestra la ventana Venda con Contrato - Exportación

Ventana Datos Iniciales

En Sucursal se aplican predeterminadamente los datos

En Código se genera por defecto el número de la operación una vez guardado éste registro

En Documento se aplica por defecto el código que corresponde a la Factura (Documento Electrónico) que se generó al registrar la Exportación

En Emisión se aplica por defecto la fecha y hora, aunque también está disponible para ajustarse según necesidad

En Moneda se aplica por defecto la moneda principal definida en Datos de Factura, sin embargo, está disponible para ajustarla según se requiera

En Moneda 2, (la moneda gerencial del sistema),se aplica por defecto el valor total de las mercaderías registradas en la operación.

En Entidad ya se aplica por defecto el nombre 

En Observaciones introducir la información que considere pertinente

En Iva se aplica de forma predeterminada el dato según lo registrado en Datos de Factura 

 En Departamento se aplica por defecto el dato

En Usuario se aplica predeterminadamente la información

En Plan de Financiación se aplica por defecto el nombre del Plan aunque está disponible para ajustarse según se requiera

En Moneda 1 se aplica por defecto el valor de la cotización

En Forma de Pago se aplica por defecto el dato definido en Datos de Factura aunque puede ajustarse según necesidad

En Vendedor introducir el nombre según se requiera, seleccionar la tecla Enter y seleccionar el nombre del Vendedor requerido

En Proceso se aplica por defecto el dato informado en Datos de Factura aunque puede ajustarse según necesidad

A continuación hacer clic en Mercaderías 

Espacio de trabajo Mercaderías

 Ya se muestran las Mercaderías que fueron registradas en Exportación

Nota: 

En la Tabla se muestra, por cada Mercadería, los siguientes datos: 

  • Código

  • Código del Fabricante

  • Descripción

  • Embalaje

  • Cantidad

  • Valor Unitario

  • Total

A continuación hacer clic en Flete

Ventana Flete

 

Nota:

Para está operación no se requiere registrar el espacio de trabajo Flete

A continuación hacer clic en Comprobante

Espacio de trabajo Comprobante

 

Nota:

En Entidad se aplica por defecto los siguientes datos:

  • Nombre/Razón Social

  • Tipo Documento Entidad

  • Número Documento 

  • RUC

  • Dirección

  • Teléfono

En Documento > Tipo Documento se aplica predeterminadamente el dato aunque está disponible para ajustarse según se requiera.

En Tipo Operación se aplica por defecto el dato pero puede ajustarse según necesidad.

En Documento se aplica por defecto el número de la Factura (Documento Electrónico) generada por el registro de la Exportación.

En Timbrado se aplica por defecto el número de la Factura (Documento Electrónico) generada por el registro de la Exportación.

En Número de Cuotas se aplica por defecto (1) aunque está disponible para ajustarse según se requiera.

En Condición se aplica por defecto el dato definido en el espacio de trabajo Datos de Factura aunque está disponible para ajustarse según necesidad.

Nota:

En Sifen se aplican por defecto los datos en:

  • CDC Factura

  • CDC Remisión

Por último hacer clic en  Guardar

    

Nota:

Una vez que se Guarda ésta operación se genera de forma automática en el Diario, la cuenta contable con los valores y los datos registrados previamente en Catastro de Despacho 

 

Aviso:

La funcionalidad Anular una Factura Electrónica de Exportación (que fue generada por el registro de una Exportación) está disponible, sin embargo obliga a la Empresa a cumplir con obligaciones legales y fiscales.

Por lo mencionado, le recomendamos que previamente consulte con su Contador o Asesor Fiscal.

 

 

Nota:

  • Al generar el Libro de Ventas si en Filtros del Informe se selecciona la casilla de verificación Considera Fecha Finiquito (Exportación)? los datos se muestran según lo definido en Fecha Final de Embarque (espacio de trabajo Exportación) y los valores se muestran según la tasa de cambio definida en Catastro de Despacho(Moneda 1) o

  • Al generar el Libro de Ventas si en Filtros del Informe no es seleccionado Considera Fecha Finiquito (Exportación)? los valores se muestran según lo definido en el espacio de trabajo Venda - Exportación (Moneda 1).

 

   

Nota:

Si durante el registro desea salir de la operación y volver a Consulta de Facturas, dirigirse a la esquina inferior derecha de la pantalla y hacer clic en Salir

Glosario

  • Exportación: Es el envio de cualquier bien fuera del territorio nacional.

  • Despacho: Son la gestiones, trámites y demás operaciones que se efectúan ante la Aduana en relación con las importaciones y exportaciones.

  • Facturación Electrónica: Es un documento digital de índole fiscal que se expide y se recibe en formato electrónico

  • Plan de Financiación: Son los diversos registros (operaciones) que se realizan durante el periodo de una Zafra (Cosecha), que posteriormente se muestran en los Informes (garantizan la viabilidad económica de la Empresa).

  • Punto Expedición: Nombre de la Sucursal